Insource Co. Ltd. (6200.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Insource Co. Ltd. (6200.T, ISIN: JP3152670000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 321 Mio. USD zählt Insource Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Insource Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Insource Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Insource wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,07). Das KGV von 12,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Education & Training Services) von 12,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Insource fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 183,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Insource eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 76,7% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Insource gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Volatilität von Insource liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 145,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Insource zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,44). Die 12-Monats-Performance von -37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Insource eine solide Dividende (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Insource Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Insource Co. Ltd. Aktie