Inspire Medical Systems Inc. (INSP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inspire Medical Systems Inc. (INSP, ISIN: US4577301090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Inspire Medical Systems Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inspire Medical Systems Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inspire Medical Systems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inspire Medical Systems ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KGV von 12,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Inspire Medical Systems fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 690,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 137,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Inspire Medical Systems eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 86,1% liegt über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Inspire Medical Systems gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Inspire Medical Systems konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Inspire Medical Systems gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,82). Die Umsatzvolatilität von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1288,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Inspire Medical Systems zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -31,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Inspire Medical Systems zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Inspire Medical Systems seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inspire Medical Systems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inspire Medical Systems Inc. Aktie