Inspired Entertainment Inc. (INSE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inspired Entertainment Inc. (INSE, ISIN: US45782N1081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 183 Mio. USD zählt Inspired Entertainment Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inspired Entertainment Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inspired Entertainment wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Inspired Entertainment wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 77,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Inspired Entertainment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 73,5% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Inspired Entertainment ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 181,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 77,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 103,7% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 83,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Inspired Entertainment weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 1126,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 204,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Inspired Entertainment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -21,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Inspired Entertainment zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Inspired Entertainment seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inspired Entertainment Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inspired Entertainment Inc. Aktie