Maplebear Inc. (CART) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Maplebear Inc. (CART, ISIN: US5653941030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Software - Services im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt Maplebear Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Maplebear Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Maplebear Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Maplebear liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 23,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Software - Services) von 23,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Maplebear ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 818,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Maplebear ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von -0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -190,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 72,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Maplebear gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Maplebear ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,61). Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 45,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Maplebear im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 75,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1012,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 185,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Maplebear zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Maplebear zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Software - Services) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Maplebear seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Maplebear Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Maplebear Inc. Aktie