Intco Medical Technology Co. Ltd. (300677.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intco Medical Technology Co. Ltd. (300677.SZ, ISIN: CNE100003456) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Intco Medical Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Intco Medical Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intco Medical Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Intco Medical Technology wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 21,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 27,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Intco Medical Technology ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 357,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 57,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Intco Medical Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Intco Medical Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Intco Medical Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Intco Medical Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 51,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 109,4% liegt über dem Branchenschnitt von 86,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Intco Medical Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,46). Die 12-Monats-Performance von 132,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Intco Medical Technology zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intco Medical Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intco Medical Technology Co. Ltd. Aktie