Integra Resources Corp. (ITR.V) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Integra Resources Corp. (ITR.V, ISIN: CA45826T5098) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 547 Mio. USD zählt Integra Resources Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Integra Resources Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Integra Resources Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Integra Resources ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 67,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 15,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Integra Resources fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,28). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 71,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Integra Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Integra Resources ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Integra Resources besonders hoch aus (z-Score: -1,57). Die Umsatzvolatilität von 195,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 55,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 137,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Integra Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Integra Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Integra Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Integra Resources Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Integra Resources Corp. Aktie