Intel Corporation (INTC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intel Corporation (INTC, ISIN: US4581401001) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 475,7 Mrd. USD zählt Intel Corporation zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Intel Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intel Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Intel liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,29). Das KBV von 4,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Intel wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Intel im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Intel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Intel im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,28). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 256,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 65,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Intel zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,26). Die 12-Monats-Performance von 362,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 148,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 94,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Intel zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,65). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Intel seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intel Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intel Corporation Aktie