Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (INTB3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (INTB3.SA, ISIN: BRINTBACNOR9) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 933 Mio. USD zählt Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,25). Das KGV von 8,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 61,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 90,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,9% liegt über dem Branchenschnitt von -12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Aktie