Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (INTB3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (INTB3.SA, ISIN: BRINTBACNOR9) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 929 Mio. USD zählt Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,26). Das KGV von 8,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 96,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 24,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 143,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Aktie