Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (INTB3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (INTB3.SA, ISIN: BRINTBACNOR9) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 999 Mio. USD zählt Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,05). Das KGV von 8,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 34,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 65,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 111,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 62,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Aktie