Intellect Design Arena Limited (INTELLECT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intellect Design Arena Limited (INTELLECT.BO, ISIN: INE306R01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Intellect Design Arena Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Intellect Design Arena Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intellect Design Arena Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Intellect Design Arena wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,77). Das KGV von 28,6 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Intellect Design Arena zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Intellect Design Arena erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Intellect Design Arena weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Intellect Design Arena liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Intellect Design Arena ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,31). Die 12-Monats-Performance von -3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Intellect Design Arena zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,11). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Intellect Design Arena seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intellect Design Arena Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intellect Design Arena Limited Aktie