Intellicheck Inc. (IDN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intellicheck Inc. (IDN, ISIN: US45817G2012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 52 Mio. USD zählt Intellicheck Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Intellicheck Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intellicheck Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Intellicheck wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,06). Das KGV von 16,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Intellicheck zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 137,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -69,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Intellicheck überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 90,2% liegt über dem Branchenschnitt von 59,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Intellicheck gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Intellicheck weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 103,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 124,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Intellicheck zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,56). Die 12-Monats-Performance von -53,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -37,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -34,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Intellicheck zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Intellicheck seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intellicheck Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intellicheck Inc. Aktie