InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.BO, ISIN: INE646L01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,7 Mrd. USD zählt InterGlobe Aviation Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

InterGlobe Aviation Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet InterGlobe Aviation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

InterGlobe Aviation wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,34). Das KBV von 28,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von InterGlobe Aviation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 484,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 212,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 85,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von InterGlobe Aviation liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

InterGlobe Aviation ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 91,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

InterGlobe Aviation schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 4493,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 472,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

InterGlobe Aviation zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von -11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von InterGlobe Aviation fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert InterGlobe Aviation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur InterGlobe Aviation Limited Aktie