InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.BO, ISIN: INE646L01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,6 Mrd. USD zählt InterGlobe Aviation Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

InterGlobe Aviation Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet InterGlobe Aviation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

InterGlobe Aviation wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,37). Das KBV von 29,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

InterGlobe Aviation zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 484,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 238,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 168,3% liegt über dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von InterGlobe Aviation ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

InterGlobe Aviation zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

InterGlobe Aviation schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 4493,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 504,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

InterGlobe Aviation zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von -7,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von InterGlobe Aviation fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert InterGlobe Aviation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur InterGlobe Aviation Limited Aktie