International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF, ISIN: US4595061015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,6 Mrd. USD zählt International Flavors & Fragrances Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet International Flavors & Fragrances Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

International Flavors & Fragrances wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,25). Das KGV von 77,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

International Flavors & Fragrances wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,2% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von International Flavors & Fragrances ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von International Flavors & Fragrances bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von International Flavors & Fragrances bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 175,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von International Flavors & Fragrances bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von International Flavors & Fragrances bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert International Flavors & Fragrances Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur International Flavors & Fragrances Inc. Aktie