International Games System Co.Ltd. (3293.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

International Games System Co.Ltd. (3293.TWO, ISIN: TW0003293007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt International Games System Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

International Games System Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet International Games System Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von International Games System liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,95). Das KGV von 19,4 liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

International Games System wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 161,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

International Games System überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 97,5% liegt über dem Branchenschnitt von 69,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. International Games System gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von International Games System besonders niedrig aus (z-Score: 2,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von International Games System bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 169,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von International Games System liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von -4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt über dem Branchenschnitt von -9,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von International Games System ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,84)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert International Games System Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur International Games System Co.Ltd. Aktie