International Gemmological Institute (India) Ltd. (IGIL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

International Gemmological Institute (India) Ltd. (IGIL.NS, ISIN: INE0Q9301021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt International Gemmological Institute (India) Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

International Gemmological Institute (India) Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet International Gemmological Institute (India) Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

International Gemmological Institute (India) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,11). Das KGV von 24,2 liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 17,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

International Gemmological Institute (India) wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 20,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von International Gemmological Institute (India) ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 44,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 90,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. International Gemmological Institute (India) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von International Gemmological Institute (India) liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von International Gemmological Institute (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 154,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

International Gemmological Institute (India) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von -12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 58,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,1% liegt über dem Branchenschnitt von -13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von International Gemmological Institute (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,44)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert International Gemmological Institute (India) Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur International Gemmological Institute (India) Ltd. Aktie