International Tower Hill Mines Ltd. (ITH.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

International Tower Hill Mines Ltd. (ITH.TO, ISIN: CA46050R1029) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 732 Mio. USD zählt International Tower Hill Mines Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet International Tower Hill Mines Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von International Tower Hill Mines liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,25). Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

International Tower Hill Mines wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -50,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.

Profitabilität

Die Profitabilität von International Tower Hill Mines ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt International Tower Hill Mines im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,23). Die Gewinnvolatilität von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 126,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 98,0% liegt über dem Branchenschnitt von 58,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 102,9% liegt über dem Branchenschnitt von 60,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von International Tower Hill Mines liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 115,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

International Tower Hill Mines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert International Tower Hill Mines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert International Tower Hill Mines Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur International Tower Hill Mines Ltd. Aktie