Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services (INLOT.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services (INLOT.AT, ISIN: GRS343313003) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 751 Mio. USD zählt Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,79). Das KBV von 28,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -47,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 191,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 77,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 98,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 90,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 32,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 191,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 204,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services Aktie