Intuitive Machines Inc. (LUNR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intuitive Machines Inc. (LUNR, ISIN: US46125A1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Intuitive Machines Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Intuitive Machines Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intuitive Machines Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Intuitive Machines liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,09). Das KUV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Intuitive Machines wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 374,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 114,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Intuitive Machines zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Intuitive Machines liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 431,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Intuitive Machines ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,23). Die Umsatzvolatilität von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 187,8% liegt über dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 119,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 111,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Intuitive Machines bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 63,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 49,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Intuitive Machines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Intuitive Machines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,09)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intuitive Machines Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intuitive Machines Inc. Aktie