Inui Global Logistics Co. Ltd. (9308.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inui Global Logistics Co. Ltd. (9308.T, ISIN: JP3146800002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 232 Mio. USD zählt Inui Global Logistics Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Inui Global Logistics Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inui Global Logistics Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inui Global Logistics wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,45). Das KGV von 28,9 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Inui Global Logistics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 56,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Inui Global Logistics im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Inui Global Logistics weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 46,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Inui Global Logistics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 110,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Inui Global Logistics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von -2,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Inui Global Logistics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inui Global Logistics Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inui Global Logistics Co. Ltd. Aktie