Inventec Corporation (2356.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inventec Corporation (2356.TW, ISIN: TW0002356003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt Inventec Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inventec Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inventec Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inventec wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KGV von 26,8 liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Inventec wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 85,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Inventec liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Inventec liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 14,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Inventec liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Inventec ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,55). Die 12-Monats-Performance von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 52,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 59,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Inventec eine solide Dividende (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inventec Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inventec Corporation Aktie