Inventurus Knowledge Solutions Ltd. (IKS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inventurus Knowledge Solutions Ltd. (IKS.BO, ISIN: INE115Q01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Inventurus Knowledge Solutions Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inventurus Knowledge Solutions Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inventurus Knowledge Solutions Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inventurus Knowledge Solutions ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,36). Das KGV von 38,8 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 31,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Inventurus Knowledge Solutions überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 478,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 118,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Inventurus Knowledge Solutions ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Inventurus Knowledge Solutions wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Inventurus Knowledge Solutions konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Inventurus Knowledge Solutions liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 58,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Inventurus Knowledge Solutions bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -13,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Inventurus Knowledge Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Inventurus Knowledge Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inventurus Knowledge Solutions Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inventurus Knowledge Solutions Ltd. Aktie