Inversiones La Construcción S.A. (ILC.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inversiones La Construcción S.A. (ILC.SN, ISIN: CL0001892547) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Inversiones La Construcción S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inversiones La Construcción S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inversiones La Construcción S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Inversiones La Construcción S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,26). Das KGV von 7,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Inversiones La Construcción S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 156,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 63,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Inversiones La Construcción S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Inversiones La Construcción S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 129,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Inversiones La Construcción S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Inversiones La Construcción S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 88,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 20,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Inversiones La Construcción S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,09). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Inversiones La Construcción S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inversiones La Construcción S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inversiones La Construcción S.A. Aktie