Ionic Digital Inc. Class A (IOND) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US4622101057 | Sektor: Technologie | Branche: Software - Services | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
Ionic Digital Inc. Class A (IOND, ISIN: US4622101057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Software - Services im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Ionic Digital Inc. Class A zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Ionic Digital Inc. Class A zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ionic Digital Inc. Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Ionic Digital Inc. Class A weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,75). Das KBV von 6,1 liegt über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 3,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 30,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Ionic Digital Inc. Class A zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,25). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 238,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Ionic Digital Inc. Class A ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.
Profitabilität
Bei der Profitabilität zeigt Ionic Digital Inc. Class A im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -48,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -190,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 85,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Verschuldung
Ionic Digital Inc. Class A ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,82). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 45,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.
Stabilität
Ionic Digital Inc. Class A zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,68). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 63,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Ionic Digital Inc. Class A zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Software - Services) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ionic Digital Inc. Class A seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,25)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,82)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Ionic Digital Inc. Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Ionic Digital Inc. Class A Aktie
Ist Ionic Digital Inc. Class A über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Ionic Digital Inc. Class A?
Ionic Digital Inc. Class A weist eine Nettogewinnmarge von -48.2% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5.2% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Ionic Digital Inc. Class A?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist Ionic Digital Inc. Class A eine Dividendenaktie?
Nein. Ionic Digital Inc. Class A ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Ionic Digital Inc. Class A geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Ionic Digital Inc. Class A Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Ionic Digital Inc. Class A Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Ionic Digital Inc. Class A Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 71.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Ionic Digital Inc. Class A mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Ionic Digital Inc. Class A bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.