IonQ Inc. (IONQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IonQ Inc. (IONQ, ISIN: US46222L1089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,8 Mrd. USD zählt IonQ Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

IonQ Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IonQ Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IonQ liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,64). Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 89,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von IonQ ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,05). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -397,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

IonQ erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 148,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von IonQ liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von IonQ ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,12). Die Umsatzvolatilität von 129,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 89,1% liegt über dem Branchenschnitt von 68,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,1% liegt über dem Branchenschnitt von 61,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 93,5% liegt über dem Branchenschnitt von 52,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

IonQ zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,81). Die 12-Monats-Performance von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 52,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 58,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

IonQ zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IonQ seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IonQ Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IonQ Inc. Aktie