IsoEnergy Ltd. (ISOU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IsoEnergy Ltd. (ISOU, ISIN: CA46500E8678) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 617 Mio. USD zählt IsoEnergy Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IsoEnergy Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IsoEnergy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IsoEnergy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,02). Das KGV von 52,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 20,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IsoEnergy wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,50). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -230,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 61,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IsoEnergy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -313,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von IsoEnergy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt IsoEnergy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,35). Die Gewinnvolatilität von 82,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 144,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 73,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von IsoEnergy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 49,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -22,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

IsoEnergy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert IsoEnergy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IsoEnergy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IsoEnergy Ltd. Aktie