Ispace Inc. (9348.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ispace Inc. (9348.T, ISIN: JP3102360009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 386 Mio. USD zählt Ispace Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ispace Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ispace Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ispace weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,13). Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 26,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Ispace ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 552,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 88,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 69,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 104,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ispace ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -502,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -333,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Ispace weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Ispace im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 58,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ispace befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,20). Die 12-Monats-Performance von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ispace zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ispace seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ispace Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ispace Inc. Aktie