ITC Hotels Ltd (ITCHOTELS.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ITC Hotels Ltd (ITCHOTELS.NS, ISIN: INE379A01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt ITC Hotels Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ITC Hotels Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ITC Hotels Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ITC Hotels liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Das KGV von 39,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von ITC Hotels ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 25,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

ITC Hotels erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 48,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

ITC Hotels ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von ITC Hotels liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 38,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

ITC Hotels befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,32). Die 12-Monats-Performance von -23,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von ITC Hotels fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ITC Hotels Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ITC Hotels Ltd Aktie