ITC Hotels Ltd (ITCHOTELS.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ITC Hotels Ltd (ITCHOTELS.NS, ISIN: INE379A01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt ITC Hotels Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ITC Hotels Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ITC Hotels Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ITC Hotels liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Das KGV von 38,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 13,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von ITC Hotels ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 24,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von ITC Hotels liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von ITC Hotels liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 31,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 207,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

ITC Hotels befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von -33,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von ITC Hotels fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ITC Hotels Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ITC Hotels Ltd Aktie