ITMAX System Berhad (5309.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ITMAX System Berhad (5309.KL, ISIN: MYL5309OO009) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt ITMAX System Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ITMAX System Berhad zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ITMAX System Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ITMAX System Berhad weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,58). Das KGV von 54,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 20,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 20,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von ITMAX System Berhad ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 419,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 154,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 13,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von ITMAX System Berhad ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

ITMAX System Berhad wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 37,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

ITMAX System Berhad weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von ITMAX System Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Umsatzvolatilität von 50,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 15,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

ITMAX System Berhad zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 32,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 31,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von ITMAX System Berhad hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ITMAX System Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ITMAX System Berhad Aktie