Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ituran Location and Control Ltd. (ITRN, ISIN: IL0010818685) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Ituran Location and Control Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ituran Location and Control Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ituran Location and Control Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ituran Location and Control ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,38). Das KGV von 20,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ituran Location and Control bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 96,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ituran Location and Control ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Ituran Location and Control liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,49). Der Verschuldungsgrad von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Ituran Location and Control bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Ituran Location and Control weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 62,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 143,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 26,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Ituran Location and Control ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ituran Location and Control Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ituran Location and Control Ltd. Aktie