Jabal Omar Development Company (4250.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jabal Omar Development Company (4250.SR, ISIN: SA000A0MR864) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Jabal Omar Development Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jabal Omar Development Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jabal Omar Development Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jabal Omar Development Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,30). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 19,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Jabal Omar Development Company wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1096,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Jabal Omar Development Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 76,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Jabal Omar Development Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 59,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Jabal Omar Development Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 66,2% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 330,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 292,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Jabal Omar Development Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von -10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Jabal Omar Development Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Travel Lodging) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jabal Omar Development Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jabal Omar Development Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jabal Omar Development Company Aktie