JAC Recruitment Co. Ltd. (2124.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JAC Recruitment Co. Ltd. (2124.T, ISIN: JP3386130003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Staffing & Employment Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 850 Mio. USD zählt JAC Recruitment Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JAC Recruitment Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JAC Recruitment Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JAC Recruitment liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,42). Das KGV von 16,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 16,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

JAC Recruitment wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 38,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

JAC Recruitment überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 91,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. JAC Recruitment gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

JAC Recruitment zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 15,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von JAC Recruitment ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von -15,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -11,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von JAC Recruitment herausragend hoch aus (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,47)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JAC Recruitment Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JAC Recruitment Co. Ltd. Aktie