Jafron Biomedical Co.Ltd. (300529.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jafron Biomedical Co.Ltd. (300529.SZ, ISIN: CNE100002995) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Jafron Biomedical Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jafron Biomedical Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jafron Biomedical Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jafron Biomedical liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Das KGV von 22,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 25,6, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Jafron Biomedical ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Jafron Biomedical wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 77,3% liegt über dem Branchenschnitt von 56,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Jafron Biomedical liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Jafron Biomedical ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Jafron Biomedical zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jafron Biomedical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jafron Biomedical Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jafron Biomedical Co.Ltd. Aktie