Jahez International Company for Information Systems Technology (6017.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jahez International Company for Information Systems Technology (6017.SR, ISIN: SA1660IIU0H3) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 678 Mio. USD zählt Jahez International Company for Information Systems Technology zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Jahez International Company for Information Systems Technology zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jahez International Company for Information Systems Technology systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jahez International Company for Information Systems Technology liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,10). Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Jahez International Company for Information Systems Technology zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 405,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 137,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 280,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Jahez International Company for Information Systems Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jahez International Company for Information Systems Technology liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jahez International Company for Information Systems Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Jahez International Company for Information Systems Technology zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Jahez International Company for Information Systems Technology bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,15). Die 12-Monats-Performance von -39,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Jahez International Company for Information Systems Technology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jahez International Company for Information Systems Technology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jahez International Company for Information Systems Technology mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jahez International Company for Information Systems Technology Aktie