Jaiprakash Power Ventures Limited (JPPOWER.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE351F01018 | Sektor: Versorger | Branche: Independent Power Producers | Land: IN
Stand: 07.08.2026
Überblick
Jaiprakash Power Ventures Limited (JPPOWER.BO, ISIN: INE351F01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Jaiprakash Power Ventures Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jaiprakash Power Ventures Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Jaiprakash Power Ventures ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,29). Das KGV von 25,6 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Das Wachstum von Jaiprakash Power Ventures bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 64,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.
Profitabilität
Bei der Profitabilität zeigt Jaiprakash Power Ventures im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt Jaiprakash Power Ventures im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 20,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 78,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 177,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Momentum
Das Kursmomentum von Jaiprakash Power Ventures bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
Jaiprakash Power Ventures zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jaiprakash Power Ventures seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Jaiprakash Power Ventures Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Jaiprakash Power Ventures Limited Aktie
Ist Jaiprakash Power Ventures Limited über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist Jaiprakash Power Ventures Limited?
Jaiprakash Power Ventures Limited weist eine Nettogewinnmarge von 11.1% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Jaiprakash Power Ventures Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Jaiprakash Power Ventures Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Jaiprakash Power Ventures Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Jaiprakash Power Ventures Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Jaiprakash Power Ventures Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Jaiprakash Power Ventures Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -11.6% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Jaiprakash Power Ventures Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 49.9%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich Jaiprakash Power Ventures Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Jaiprakash Power Ventures Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.