Janus Living Inc. (JAN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Janus Living Inc. (JAN, ISIN: US4710241096) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Mrd. USD zählt Janus Living Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Janus Living Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Janus Living Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Janus Living liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,20). Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Janus Living fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,18). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Janus Living liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Janus Living zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,77). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Janus Living ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Janus Living Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Janus Living Inc. Aktie