Japan Engine Corporation (6016.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Engine Corporation (6016.T, ISIN: JP3291000002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 619 Mio. USD zählt Japan Engine Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Japan Engine Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Engine Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Engine wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,58). Das KGV von 20,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Japan Engine zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Japan Engine ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 34,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Japan Engine ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Japan Engine schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 81,1% liegt über dem Branchenschnitt von 66,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Japan Engine bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 38,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Japan Engine zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Engine Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Engine Corporation Aktie