Japan Lifeline Co. Ltd. (7575.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Lifeline Co. Ltd. (7575.T, ISIN: JP3754500001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 613 Mio. USD zählt Japan Lifeline Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Japan Lifeline Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Lifeline Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Japan Lifeline wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das KGV von 10,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Japan Lifeline zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 117,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Japan Lifeline wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 59,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 60,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Japan Lifeline konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Japan Lifeline weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,28). Die Umsatzvolatilität von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Japan Lifeline zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Japan Lifeline eine solide Dividende (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Lifeline Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Lifeline Co. Ltd. Aktie