JAPAN MATERIAL Co. Ltd. (6055.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JAPAN MATERIAL Co. Ltd. (6055.T, ISIN: JP3389680004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt JAPAN MATERIAL Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JAPAN MATERIAL Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JAPAN MATERIAL Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JAPAN MATERIAL liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das KGV von 21,4 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von JAPAN MATERIAL ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

JAPAN MATERIAL erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

JAPAN MATERIAL ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,15). Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

JAPAN MATERIAL zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von JAPAN MATERIAL ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 61,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von -5,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

JAPAN MATERIAL zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JAPAN MATERIAL Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JAPAN MATERIAL Co. Ltd. Aktie