JAPAN POST BANK Co. Ltd. (7182.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JAPAN POST BANK Co. Ltd. (7182.T, ISIN: JP3946750001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 75,8 Mrd. USD zählt JAPAN POST BANK Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

JAPAN POST BANK Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JAPAN POST BANK Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JAPAN POST BANK liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,07). Das KGV von 20,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von JAPAN POST BANK fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 103,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JAPAN POST BANK bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 64,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

JAPAN POST BANK ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 188,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von JAPAN POST BANK bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von JAPAN POST BANK liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,24). Die 12-Monats-Performance von 84,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt JAPAN POST BANK eine solide Dividende (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JAPAN POST BANK Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JAPAN POST BANK Co. Ltd. Aktie