Japan Pulp and Paper Company Limited (8032.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Pulp and Paper Company Limited (8032.T, ISIN: JP3694000005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 781 Mio. USD zählt Japan Pulp and Paper Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Japan Pulp and Paper Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Pulp and Paper Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Japan Pulp and Paper Company liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,21). Das KGV von 23,2 liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Japan Pulp and Paper Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Japan Pulp and Paper Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Japan Pulp and Paper Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 85,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Japan Pulp and Paper Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 67,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Japan Pulp and Paper Company weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 89,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von -5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Japan Pulp and Paper Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Pulp and Paper Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Pulp and Paper Company Limited Aktie