Japan Securities Finance Co. Ltd. (8511.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Japan Securities Finance Co. Ltd. (8511.T, ISIN: JP3714400003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Japan Securities Finance Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Japan Securities Finance Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Japan Securities Finance Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Japan Securities Finance liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,26). Das KGV von 19,6 liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Japan Securities Finance wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 257,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 101,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Japan Securities Finance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 87,2% liegt über dem Branchenschnitt von 63,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Japan Securities Finance ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5824,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 208,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 98,9% liegt über dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 77,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Japan Securities Finance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Japan Securities Finance zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 39,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Japan Securities Finance ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Japan Securities Finance Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Japan Securities Finance Co. Ltd. Aktie