JBCC Holdings Inc. (9889.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JBCC Holdings Inc. (9889.T, ISIN: JP3746800006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 525 Mio. USD zählt JBCC Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JBCC Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JBCC Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JBCC Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,15). Das KGV von 16,3 liegt nahe am Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 16,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von JBCC Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

JBCC Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist JBCC Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt JBCC Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von JBCC Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -19,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt JBCC Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JBCC Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JBCC Holdings Inc. Aktie