JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. (4552.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. (4552.T, ISIN: JP3701000006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 408 Mio. USD zählt JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JCR Pharmaceuticals ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,09). Das KGV von 77,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

JCR Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von JCR Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 75,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

JCR Pharmaceuticals weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

JCR Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 122,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von JCR Pharmaceuticals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von JCR Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. Aktie