Jeevan Scientific Technology Limited (JSTL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jeevan Scientific Technology Limited (JSTL.BO, ISIN: INE237B01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11 Mio. USD zählt Jeevan Scientific Technology Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Jeevan Scientific Technology Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jeevan Scientific Technology Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jeevan Scientific Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,65). Das KBV von 2,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Jeevan Scientific Technology wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 96,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Jeevan Scientific Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jeevan Scientific Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Jeevan Scientific Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 418,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 122,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Jeevan Scientific Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Die 12-Monats-Performance von 56,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Jeevan Scientific Technology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,12). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Jeevan Scientific Technology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jeevan Scientific Technology Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jeevan Scientific Technology Limited Aktie