JHSF Participações S.A. (JHSF3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JHSF Participações S.A. (JHSF3.SA, ISIN: BRJHSFACNOR2) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt JHSF Participações S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JHSF Participações S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JHSF Participações S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JHSF Participações S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das KGV von 4,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

JHSF Participações S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 96,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -81,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

JHSF Participações S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

JHSF Participações S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 168,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 46,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

JHSF Participações S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 51,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

JHSF Participações S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,62). Die 12-Monats-Performance von 130,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -12,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 36,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

JHSF Participações S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,63). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JHSF Participações S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JHSF Participações S.A. Aktie