JHSF Participações S.A. (JHSF3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JHSF Participações S.A. (JHSF3.SA, ISIN: BRJHSFACNOR2) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt JHSF Participações S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JHSF Participações S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JHSF Participações S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JHSF Participações S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,51). Das KGV von 4,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

JHSF Participações S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 62,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

JHSF Participações S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 63,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

JHSF Participações S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 106,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

JHSF Participações S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 51,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

JHSF Participações S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,89). Die 12-Monats-Performance von 205,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 11,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 58,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

JHSF Participações S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JHSF Participações S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JHSF Participações S.A. Aktie