Jiangling Motors Corporation Ltd. (000550.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jiangling Motors Corporation Ltd. (000550.SZ, ISIN: CNE000000CV8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Jiangling Motors Corporation Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jiangling Motors Corporation Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jiangling Motors Corporation Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Jiangling Motors Corporation deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,88). Das KGV von 12,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 13,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Jiangling Motors Corporation wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Jiangling Motors Corporation zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Jiangling Motors Corporation weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Jiangling Motors Corporation bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,96). Die 12-Monats-Performance von -19,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jiangling Motors Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jiangling Motors Corporation Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jiangling Motors Corporation Ltd. Aktie