Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd. (605376.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd. (605376.SS, ISIN: CNE100005568) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,8 Mrd. USD zählt Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Jiangsu Boqian New Materials Stock besonders hoch aus (z-Score: -1,93). Das KGV von 222,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 22,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 30,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 41,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Jiangsu Boqian New Materials Stock fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 64,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 65,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 47,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jiangsu Boqian New Materials Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jiangsu Boqian New Materials Stock ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Jiangsu Boqian New Materials Stock schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 65,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 86,8% liegt über dem Branchenschnitt von 49,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Jiangsu Boqian New Materials Stock durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,65). Die 12-Monats-Performance von 424,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 110,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 80,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Jiangsu Boqian New Materials Stock ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,65)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd. Aktie