Jiangsu Etern Company Limited (600105.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jiangsu Etern Company Limited (600105.SS, ISIN: CNE000000T83) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt Jiangsu Etern Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jiangsu Etern Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jiangsu Etern Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jiangsu Etern Company ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,59). Das KGV von 140,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 33,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 16,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Jiangsu Etern Company ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 66,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 120,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 55,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 64,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Jiangsu Etern Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jiangsu Etern Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Jiangsu Etern Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Jiangsu Etern Company gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,55). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1415,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 112,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,7% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,1% liegt über dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Jiangsu Etern Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 267,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Jiangsu Etern Company hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jiangsu Etern Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jiangsu Etern Company Limited Aktie