Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co. Ltd. (301155.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co. Ltd. (301155.SZ, ISIN: CNE100004YQ3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,26). Das KGV von 19,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 65,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 70,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 53,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 52,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 105,3% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology besonders schwach aus (z-Score: -2,25). Die 12-Monats-Performance von -44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co. Ltd. Aktie