Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock Co. Ltd. (603369.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock Co. Ltd. (603369.SS, ISIN: CNE100001TH8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,20). Das KGV von 12,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,32). Die 12-Monats-Performance von -38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock Co. Ltd. Aktie