Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. (300346.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. (300346.SZ, ISIN: CNE100001K48) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Jiangsu Nata Opto-electronic Material besonders hoch aus (z-Score: -1,51). Das KGV von 98,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Jiangsu Nata Opto-electronic Material fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 333,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Jiangsu Nata Opto-electronic Material erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jiangsu Nata Opto-electronic Material ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Jiangsu Nata Opto-electronic Material schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 42,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Jiangsu Nata Opto-electronic Material zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 41,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Jiangsu Nata Opto-electronic Material ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. Aktie