Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. (300346.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. (300346.SZ, ISIN: CNE100001K48) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Jiangsu Nata Opto-electronic Material liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,43). Das KGV von 93,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Jiangsu Nata Opto-electronic Material fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 333,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Jiangsu Nata Opto-electronic Material erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jiangsu Nata Opto-electronic Material ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Jiangsu Nata Opto-electronic Material schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 42,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Jiangsu Nata Opto-electronic Material zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 46,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Jiangsu Nata Opto-electronic Material ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd. Aktie